Totaalbeeld Slotwijziging 2018
Voor u ligt de Slotwijziging 2018. De Slotwijziging is de derde financiële rapportage van het lopende begrotingsjaar. In de Slotwijziging zijn alleen technische wijzigingen. Door het elimineren van de technische afwijkingen zal de kwaliteit van de toelichting in de jaarrekening worden vergroot. De kans op afwijkingen wordt verminderd waardoor er meer nadruk komt op de relevante afwijkingen welke een effect hebben op het jaarrekening resultaat 2018
Ook voor de accountantscontrole is de Slotwijziging van belang. De accountant controleert namelijk op de begrotingsrechtsmatigheid. Dat wil zeggen of de uitgaven op een programma binnen de kaders van PS vallen. In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Financiële bijstellingen
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen.
Totaalbeeld Slotwijziging | 2018 |
|---|---|
Programma 1 | |
Invoering omgevingswet | -500 |
Kasritmewijziging Binnenstedelijke ontwikkeling | -800 |
Programma 2 | |
Subsidie faunabeheereenheid | 0 |
Recreatie om de stad | 565 |
Agrarisch natuurbeheer | -2.000 |
Agenda Vitaal Platteland | -11.650 |
Programma 3 | |
Bodemsanering | 574 |
Programma 4 | |
Investeringsimpuls energietransitie | -400 |
Kantorenaanpak inpassingsplannen | -130 |
Business development capaciteit | -100 |
Cofinancieringsfonds | 850 |
MBO Arbeidsmarkt | -80 |
Programma 5 | |
Stationsgebied Driebergen-Zeist | -2.903 |
Activering eigen bijdrage PU (vm BRU) in Uithoflijn | -20.000 |
Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen Overlopende Passiva | -33.000 |
Kosten OV (voormalig BRU) | -8.200 |
Programma 6 | |
Programma 7 | |
Overhead | |
Bijstelling verwachte kosten voormalig personeel | -450 |
Totaal | -78.224 |
Mutaties reserves | |
Toevoeging reserve projecten Invoering omgevingswet | 500 |
Lagere onttrekking reserve Wonen - Binnenstedelijke ontwikkeling | 800 |
Lagere onttrekking Reserve landelijk gebied | 5.691 |
Toevoeging Reserve Landelijk gebied | 7.394 |
Onttrekking reserve Bodemsanering | -574 |
Toevoeging reserve projecten Energie Agenda | 400 |
Toevoeging reserve proj. Kantooraanpak inpassingsplannen | 130 |
Toevoeging reserve projecten Bussinessdevelopment | 100 |
Onttrekking reserve Cofinanciering | -850 |
Toevoeging reserve projecten MBO Arbeidsmarkt | 80 |
Lagere onttrekking reserve projecten Driebergen-Zeist | 2.903 |
Toevoeging aan reserve Kapitaallasten Uithoflijn | 20.000 |
Toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan | 33.000 |
Toevoeging aan reserve BDU inzake BRU | 8.200 |
Toevoeging aan reserve Frictiekosten personeel | 450 |
Saldo Slotwijziging 2018 | 0 |
Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na Slotwijziging 2018)
De Slotwijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2018. Uitgangspunt hierbij de is begroting na de Najaarsrapportage 2018.Omdat deze wijziging niet geheel juist was weergegeven is dit overzicht opnieuw opgenomen. Daarnaast is er één begrotingswijziging door PS goedgekeurd i.v.m. de viering van Koningsdag in Amersfoort. In bijlage 3 wordt een totaal beeld van alle bijstellingen van de begroting in 2018 gegeven.
Begroting na VJR2018 | Bijstelling NJR2018 | Bijstelling PS Koningsdag | Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Ruimtelijke ordening | 11.997 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 12.392 | 0 |
Landelijk gebied | 54.595 | 6.803 | 440 | 440 | 0 | 0 | 55.035 | 7.243 |
Bodem, water en milieu | 24.276 | 7.042 | 0 | 563 | 0 | 0 | 24.276 | 7.605 |
Economie en energie | 15.028 | 174 | -32 | 310 | 0 | 0 | 14.996 | 484 |
Bereikbaarheid | 277.826 | 151.363 | -16.222 | 2.290 | 0 | 0 | 261.604 | 153.653 |
Cultuur en erfgoed | 22.728 | 1.527 | -75 | 375 | 0 | 0 | 22.653 | 1.902 |
Bestuur en middelen | 14.416 | 333 | -968 | 0 | 400 | 0 | 13.848 | 333 |
Overhead | 49.896 | 7.801 | -1.036 | 0 | 0 | 0 | 48.860 | 7.801 |
Totaal programma's en overhead | 470.762 | 175.043 | -17.498 | 3.978 | 400 | 0 | 453.664 | 179.021 |
Algemene middelen | 730 | 232.533 | 0 | 313 | -85 | 0 | 645 | 232.846 |
Totaal begroting voor reserves | 471.492 | 407.576 | -17.498 | 4.291 | 315 | 0 | 454.309 | 411.867 |
Mutaties reserves | 38.059 | 102.149 | 12.545 | -9.198 | 0 | 315 | 50.604 | 93.266 |
Totaal | 509.551 | 509.725 | -4.953 | -4.907 | 315 | 315 | 504.913 | 505.133 |
In onderstaand overzicht is het effect van de mutaties uit Slotwijziging 2018 op de totale begroting opgenomen.
Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit | Bijstelling Slotwijziging | Bijgestelde begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Ruimtelijke ordening | 12.392 | 0 | -1.300 | 0 | 11.092 | 0 |
Landelijk gebied | 55.035 | 7.243 | -14.150 | -1.065 | 40.885 | 6.178 |
Bodem, water en milieu | 24.276 | 7.605 | 1.011 | 437 | 25.287 | 8.042 |
Economie en energie | 14.996 | 484 | 590 | 450 | 15.586 | 934 |
Bereikbaarheid | 261.604 | 153.653 | -31.103 | 33.000 | 230.501 | 186.653 |
Cultuur en erfgoed | 22.653 | 1.902 | 0 | 0 | 22.653 | 1.902 |
Bestuur en middelen | 13.848 | 333 | 0 | 0 | 13.848 | 333 |
Overhead | 48.860 | 7.801 | -450 | 0 | 48.410 | 7.801 |
Totaal programma's en overhead | 453.664 | 179.021 | -45.402 | 32.822 | 408.262 | 211.843 |
Algemene middelen | 645 | 232.846 | 0 | 0 | 645 | 232.846 |
Totaal begroting voor reserves | 454.309 | 411.867 | -45.402 | 32.822 | 408.907 | 444.689 |
Mutaties reserves | 50.604 | 93.266 | 70.025 | -8.199 | 120.629 | 85.067 |
Totaal | 504.913 | 505.133 | 24.623 | 24.623 | 529.536 | 529.756 |